Atterrissage, risques & scénarios
Anticiper la fin d'année et convertir les leviers en plan d'action
Comment sécuriser l'atterrissage budget d'ici décembre ?
AM
Asset Manager
Madaëf Siège
Synthèse managériale
Lecture exécutive en 30 secondes
Ce qui va bien
Le forecast reste rattrapable sur certains actifs si le pickup se normalise.
Ce qui se dégrade
Hyatt présente un risque de non-atteinte budget sur RevPAR et GOP.
Effet marché
La demande destination explique une partie du retard pickup.
Effet actif
Les leviers ADR, direct share, commissions et food cost peuvent améliorer l'atterrissage.
Prochaine action
Simuler trois leviers de rattrapage et convertir le scénario retenu en plan d'action.
Forecast & Pickup
On-the-books · Pickup · STLY · Confiance
On-the-books global
48 %
-8,2 %pts vs STLY
Pickup 7j
+3,4 pts
Pickup 14j
+6,4 pts
Pickup 30j
+12,4 pts
Forecast fin mois
58 %
-14,7 %pts vs budget
Forecast fin année
244,8 M MAD
-6,5 %vs Budget
Gap forecast / budget
-17,2 M MAD
Probabilité d'atteinte budget
42 %
Trajectoire · OTB vs STLY vs Budget vs Forecast
Hyatt Regency Taghazout · YTD & ROY
Rest of Year · atterrissage annuel
Réalisé YTD · Reste à faire · Risque
| Hôtel | KPI | Réalisé YTD | Budget annuel | Réalisation | Forecast | Gap | Proba atteinte | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriott Rabat | Revenue | 132,40 M MAD | 258,00 M MAD | 51,3 % | 268,40 M MAD | +10,40 M MAD | 82 % | Faible |
| Marriott Rabat | GOP | 39,40 M MAD | 74,20 M MAD | 53,1 % | 78,90 M MAD | +4,70 M MAD | 78 % | Faible |
| Hyatt Regency Taghazout | Revenue | 118,60 M MAD | 262,00 M MAD | 45,3 % | 244,80 M MAD | -17,20 M MAD | 42 % | Élevé |
| Hyatt Regency Taghazout | GOP | 33,40 M MAD | 78,40 M MAD | 42,6 % | 71,80 M MAD | -6,60 M MAD | 38 % | Élevé |
| Mercure Nador Rif | Revenue | 22,40 M MAD | 48,80 M MAD | 45,9 % | 47,20 M MAD | -1,60 M MAD | 54 % | Moyen |
| Mercure Nador Rif | GOP | 4,96 M MAD | 13,40 M MAD | 37,0 % | 10,80 M MAD | -2,60 M MAD | 24 % | Élevé |
Comportements de réservation
LOS · Lead time · Annulation · Repeat
Marriott Rabat
Corporate 62 % · Leisure 28 %
LOS moyen
2.4 nuits
Lead time
18 j
Annulation
8.4 %
No-show
1.2 %
Repeat index
34
Marchés
France · Espagne · Corporate MA
Hyatt Regency Taghazout
Leisure 74 % · MICE 18 %
LOS moyen
4.8 nuits
Lead time
42 j
Annulation
12.6 %
No-show
0.8 %
Repeat index
22
Marchés
France · UK · Allemagne
Mercure Nador Rif
Leisure diaspora 64 % · Corporate 24 %
LOS moyen
1.8 nuits
Lead time
12 j
Annulation
9.8 %
No-show
1.8 %
Repeat index
41
Marchés
Diaspora BE/NL/DE · Interne
Décomposition du RevPAR
Attribution du gap RevPAR par effet · Hyatt Taghazout -13 %
Effet ADR
-4,2 pts
Effet Occupation
-3,6 pts
Effet Mix Canal
-1,8 pts
Effet Marché
-1,6 pts
Effet Saisonnalité
-1,2 pts
Non expliqué
-0,7 pts
Attribution α / β
RevPAR vs budget
Écart observé · -13 % vs budget
Actionnabilité Élevée Confiance Moyenne
Alpha actif +69%
Beta marché +23%
Non expliqué 8%
Cause principale · Exécution commerciale — sur-dépendance OTA/TO et yield défensif
Question à challenger · « Quelles actions commerciales sont prévues pour combler le retard d'occupation leisure et réduire la dépendance OTA / TO ? »
Validation métier requise — l'IA propose une lecture, l'asset manager garde la décision.
Scénarios de rattrapage préchargés
Comparer les leviers · Impact CA / GOP estimé · Risque · Facilité
| Scénario | Impact CA | Impact GOP | Risque | Délai | Facilité | Confiance | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR +3 % | +620 K MAD | +270 K MAD | Perte occ -0,8 pt | 30 j | Élevée | Moyenne | À combiner avec pickup |
| Occupation +2 pts | +780 K MAD | +310 K MAD | Dépendance OTA | 30 j | Moyenne | Moyenne | Piloter le mix canal |
| Direct share +5 pts | +520 K MAD net | +420 K MAD | Transfert partiel | 60 j | Moyenne | Moyenne | Levier prioritaire |
| Commission OTA -1 pt | — | +180 K MAD | Négociation opérateur | 60-90 j | Faible | Faible/Moy. | À sécuriser |
| Food cost -2 pts | — | +220 K MAD | Qualité perçue | 45 j | Moyenne | Moyenne | Renégo fournisseurs |
| Masse salariale -1 pt CA | — | +350 K MAD | Niveau de service | 60 j | Faible | Faible/Moy. | Encadrer heures supp. |
Scénario recommandéLe scénario le plus équilibré combine Direct share +5 pts et Commission OTA -1 pt, avec un impact estimé de +600 K MAD sur le GOP et un risque opérationnel modéré.
Simulations what-if · ajustables
Impact CA & GOP par levier · Curseurs préréglés sur un scénario de rattrapage
Simulation what-if
ADR (+/-)
Valeur simulée3,0 %
-5 %Scénario préréglé · +3 %10 %
Impact CA
+621 k MAD
Impact GOP
+270 k MAD
Élasticité prix estimée · risque -0,8 pt occupation à cadrer avec pickup
Simulation what-if
Occupation (+/-)
Valeur simulée2,0 pts
-5 ptsScénario préréglé · +2 pts10 pts
Impact CA
+780 k MAD
Impact GOP
+310 k MAD
Flow-through incrémental ~40 % · dépendance OTA à surveiller
Simulation what-if
Direct share (+/-)
Valeur simulée5,0 pts
-5 ptsScénario préréglé · +5 pts10 pts
Impact CA
+420 k MAD
Impact GOP
+420 k MAD
Économie commission moyenne 17 % · transfert partiel Brand.com
Simulation what-if
Commission OTA (-)
Valeur simulée-1,0 pts
-3 ptsScénario préréglé · -1 pts0 pts
Impact CA
0 MAD
Impact GOP
+180 k MAD
Renégociation palier Booking sans perte volume
Simulation what-if
Food Cost (-)
Valeur simulée-2,0 pts
-5 ptsScénario préréglé · -2 pts0 pts
Impact CA
0 MAD
Impact GOP
+220 k MAD
Renégo fournisseurs top-5 · qualité perçue à préserver
Simulation what-if
Masse salariale (-)
Valeur simulée-1,0 pts CA
-3 pts CAScénario préréglé · -1 pts CA0 pts CA
Impact CA
0 MAD
Impact GOP
+350 k MAD
Optimisation planning sans dégrader le service